Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 237571,16 1412717,69 1487282,31 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 43934,77 253711,64 346288,36 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 32700,37 20800,02 5564,63 16900,35 0 0 10000 11301,18 16900,35 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 2299290,17 2299176,64 1561146,65 9375112,14 0 0,54 12034901,93 2180109,22 9159042,36 216069,24 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 307704,65 298519,3 134736,65 818487,64 0 162,21 1290859,92 260970,83 705372,82 112952,61 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 0 1210 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 224347,9 212114,41 136230,02 743661,51 0 0 1334071,98 327,11 362714,14 380947,37 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 0 361500 0 0 9900 13656,48 176427,35 185072,65 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 300 1500 2100 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 100000 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 83296,06 83006,06 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 689,37 4136,22 4136,22 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85518,81 99018,81 8212,04 196410,87 0 0 576089,13 12543,58 121775,68 74635,19 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 2450261,73 2455250,81 306186,29 2576697,78 31304,84 34954,05 5550767,19 358916,4 2102478,69 439265,04 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 20000 0 3822 0 102,13 73280,13 0 3719,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 433673,35 355561,24 185518,38 2184959,33 160930,44 243069,24 1440722,02 163330,27 816503,35 1125386,74 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 4433376,44 4205114,76 1532672,03 11078956,09 1640262,41 1755800 5355105,59 690536,26 4602965,27 4720190,82 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 53000 15309,66 449676,32 0 0 292323,68 34559,89 175830,99 273845,33 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 20000 105000 10881,9 165017,73 1365 8704 78686,27 9285 76406,83 79906,9 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 60235 0 21834,42 140153,48 0 0 100081,52 25328,51 112200,76 27952,72 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 3415885,68 2810449,25 298938,56 5812066,81 62541,35 1168866,67 4005436,29 403416,95 1275281,12 3367919,02 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 748500 634670 1448 269561,7 0 0 2505668,3 0 79613,7 189948 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 206835 0 15000 0 0 323165 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 0 1130385,4 0 0 1214,6 46896,36 519151,01 611234,39 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 15018094,1 14038110,24 4218679,23 39017753,71 1896404,04 3211658,84 37373888,99 4507560,85 22076745,9 13729348,97 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 15.018.094,10 14.038.110,24 4.218.679,23 39.017.753,71 1.896.404,04 3.211.658,84 37.373.888,99 4.507.560,85 22.076.745,90 13.729.348,97 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita